শনিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২১ ১১:১৪ এএম
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি।
ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ফান্ডগুলো হচ্ছে- জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ২৬ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির
সম্পদ মূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৩২ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ১৯ পয়সা।
ফিক্সড বাংলাদেশ ফার্স্ট ইনকাম ফান্ড
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ৫৫ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য হয়েছে ৯ টাকা ১৪ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৬৯ পয়সা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ২৮ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৩১ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ০৬ পয়সা।
ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ৩৫ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য হয়েছে ৯ টাকা ১৫ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ০১ পয়সা।
ট্রাস্ট ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ৩৭ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য হয়েছে ৯ টাকা ২৯ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ০৪ পয়সা।
আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি শেয়ার প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ৫৮ পয়সা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির সম্পদ মূল্য হয়েছে ৮ টাকা ৯৭ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ০২ পয়সা।
আর ফান্ডগুলোর রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
Bangladesh Securities & Exchange Commission বিভিন্ন সময় Sponsor এর বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, ২০১৫ সালে DSE/CSE (Listing) Regulations, 2015 এব... বিস্তারিত
Global Insurance Limited DISTRIBUTION OF ANNUAL REPORT-2019 ... বিস্তারিত
নিজস্ব প্রতিবেদক: দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (আইপিও) অ... বিস্তারিত
দেশের শেয়ারবাজার থেকে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে ৫২৩ কোটি ৮০ লাখ টাকার মূলধন সংগ্র... বিস্তারিত
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সোমবার মূল্য সূচকের নামমাত্র উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএস... বিস্তারিত
সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবারও (১১ নভেম্বর) সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাজারের লেন... বিস্তারিত
ডেস্ক রিপোর্ট: দেশের পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্ত লাইফ বীমা খাতের শীর্ষতম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ... বিস্তারিত
ডেস্ক রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নন লাইফ বীমা কোম্পানী প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্... বিস্তারিত
মোঃ ইখতিয়ার উদ্দিন শাহীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও স্বদেশ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ল... বিস্তারিত
ডেস্ক রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত স্বনামধন্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্... বিস্তারিত